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云数据:商品与股市双飞 铁矿盘中触涨停

来源:http://www.txy268.com 责任编辑:ag88.com 更新日期:2019-04-06 21:45

  文华商品指数大幅减仓9.2万手,连续四日减仓空头出逃,上涨0.73%报15382点,录得四连阳夯实20日均线位置,夜盘震荡上行延续下减仓拉涨,早盘增仓高位有所调整,在日内均线位置守住之后多头增仓涌动,午后最高升至154点上方。铁矿石和PVC领跑,整体是涨多跌少,有色试探20日均线之后近乎收复周二全部跌幅,关注夜盘进一步形成突破后的多单跟进机会。煤炭板块也是摆脱颓势,企稳上行,黑色整体也是20日均线企稳多头行情整体展开。化工板块空头离场之后增仓拉涨,站上20日均线形成阶段性多头行情,关注强势品种继续买入机会。农产品的低位三根阳线较为有力,油脂油料继续上行冲击为主,不过指数也是压力重重,还是个持久战。贵金属上行0.37%,美元高位空间或有限,经济下行的担忧还在,低点推升谨慎看涨,主要风险资产的追捧力度还是强劲。指数沉淀资金1040.91(+8.61)亿元,黑色流入3.66亿元,有色流入2.13亿元。

  股债方面:周三(4月3日),A股早盘仍呈现多空分歧,股指窄幅整理。午后在泛金融板块带领下,上证综指一举拿下3200点,收盘涨1.24%报3216.30点,创去年5月21日以来新高;深证成指涨0.78%报10340.51点;创业板指涨0.8%报1768.18点;万得全A涨1.17%。两市成交9334亿元,较上日略有缩减。北向资金净流入超35亿元。

  国债期货大幅收跌,10年期主力合约跌0.55%,刷新2018年12月19日以来新低,5年期主力合约跌0.31%,2年期主力合约跌0.10%。央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,4月3日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期,央行公开市场逆回购连续11个工作日停摆。shibor普遍下行,隔夜shibor报1.663%,下行29.3个基点;7天shibor报2.357%,下跌9.6个基点;3个月shibor报2.767%,下跌1.9个基点。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1905合约增仓2492手,上涨2.2元或0.47%,报472.4元/桶;多头连续两日增仓拉涨。夜盘在467.9附近震荡增仓上行,高位盘整阶段出现部分减仓,早盘在国际油价上行后跳涨,高位减仓持坚运行下,最高升至475.5的新高位置,目前支撑我们建议放在470附近位置,之上逢低吸纳为主,夜盘关注EIA原油库存变化,昨日库存的增加未能形成打压态势,反而还是减产和制裁形成利好,多头主动拉升意愿较强,关注布油在70美元附近争夺,一旦上行突破之后亦或继续引发技术性买盘介入,高位控制好回撤止盈幅度。“原油我们是持续性看多的品种,在我们连续给出买入的提示,当前控制好盘中回落的同时,多单建议继续持有,昨日支撑上移至465附近位置。”指数沉淀资金27.51亿(+1.69亿)元,持仓量58308(+3314)手,成交26.5万手。

  美国3月29日当周API原油库存 +300万桶,分析师预期 +42.5万桶,前值 +193万桶。

  美国3月29日当周API库欣地区原油库存 +1.8万桶,前值 +68.8万桶。

  美国3月29日当周API精炼油库存 +18.8万桶,前值 -428万桶。

  俄罗斯3月原油产量为1129.8万桶/日,同比上涨3%,环比下降0.3%。美国高级政府官员:美国正在考虑对伊朗实施更多制裁,以打击伊朗经济中以前没有遭到打击的领域。美国想让伊朗原油出口尽可能接近0。美国国内石油产量的增加有助于消化部分伊朗石油出口的减少。

  对冲研投讯,据商务部监测,上周(3月25日至31日)全国食用农产品市场价格与前一周持平,生产资料市场价格比前一周下降0.2%。生产资料市场:钢材价格下降0.4%,其中高速线材、螺纹钢、热轧带钢价格分别为每吨4123元、4061元和4102元,分别下降0.6%、0.6%和0.3%。

  1.建材社库总量:466.00万吨,较上期减少39.85万吨,下降7.88%;热卷社库总量:44.19万吨,较上周减少4.66万吨,下降7.96%;中厚社库总量:15.21万吨,较上期减少1.24万吨,下降5.34%。

  2.厂库建材总量:152.21万吨,较上周减少11.75万吨,下降 7.17%;

  3.中西部11个城市建材社会库存总量466万吨,较上周减少39.85万吨,降幅7.88%;月环比下降143.18万吨,降幅23.5%;年同比减少57.55万吨,降幅10.99%。

  对冲研投讯,据wind资讯,国家能源局4月2日发布公告,核准批复了内蒙古玛尼图矿区达安煤矿、内蒙古上海庙矿区长城一号煤矿改扩建工程、山西晋城矿区龙湾煤矿等3个煤矿项目。根据公告,上述3个煤矿项目均属于煤炭产能置换项目,合计产能700万吨/年。

  对冲研投讯,据中钢协,3月中旬中钢协会员企业粗钢日均产量为190.23万吨,旬环比增0.95%;中旬末钢企钢材库存为1385万吨,旬环比降4.72%。

  国家发改委消息,据有关方面数据,1-2月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量4.98亿吨,同比减少3.5%。

  据海关统计,前2个月全国进口煤炭5115万吨,同比增长3.8%,其中2月份进口1764万吨,下降15.6%;累计出口126万吨,增长68.1%。

  2月份全国铁路煤炭发运量1.74亿吨,同比减少8.7%。1-2月发运煤炭3.96亿吨,同比减少0.5%。

  螺纹(RB1910):今日增仓9.6万手,收盘上涨27元或0.76%,报3587元/吨。5月合约减仓突破3850之后回踩3840上方继续走强,剑指前期高点3908附近位置,在3850附近我们昨日给出突破买入的建议,至此我们从3740附近建议介入的多单已经获利140元左右,后续的跟进加仓也是有小幅盈利的,技术性突破叠加需求旺季,以及铁矿石拉涨导致的成本上行,均对其形成利好,接下来我们还是以3840为防守维持多头思路。10月合约我们是在3450和3500突破之后给予买入建议,当前进入了35800的高位区间,·期待与海南在传统领域和新兴行业密切合作,在近月强劲的情况下,我们建议多单继续持有,突破3600可适量追进,支撑还是放在3540附近。

  热卷(HC1905):今日减仓3.1万手,收盘上涨54元或1.43%,报3825元/吨。5月合约夜盘在3750上方夯实企稳,突破3800整数后之后下行调整至3780附近位置后继续走强,午后期价再创3830的近期新高,目前之上上移至3780附近位置,之上我们还是建议低吸买涨的思路,上方关注3830-3840突破多单可继续介入。10月合约在3492回踩之后拉涨冲至3540附近之后早盘增仓回落,不多在夜盘震荡低点附近区域守住,站稳日内均线之后午后强势再现,尾盘空头主动大举离场,在没有打破我们给出的支撑情况多单处于继续持有状态,支撑放在3500附近,近月强势突破的线的前高位置。

  铁矿(I1905):今日减仓6.5万手,收盘上涨28元或4.23%,报690.5元/吨。5月合约夜盘增仓继续拉升,突破680之后减仓有所调整,早盘减仓继续维持高位震荡运行,午后减仓之后再度提升触及涨停位置,尾盘减仓下未能封板,不过在多重利好之下,价格依托5小时线的涨势显著,在没有打破之前我们建议低吸操作为主,多单也继续持有,关注680附近的高位支撑。9月合约增仓震荡拉涨最高至638.5的位置,也是差4元接近涨停,600和610突破介入的多单我们继续持有,同样是在依托5小时线上涨的情况下,支撑关注620-625区间的位置,不下破多单继续持有,且仍可轻仓买入。利多逻辑:VALE没有如愿复产反而供应再度出现下降得到证据,此外澳大利亚热带气旋Veronica会造成铁矿石减产大约600-800万吨,洪水影响的运营在供应端形成了种种利好,最新数据显示3月份巴西出口量同比下滑25.9%。

  焦炭(J1905):今日减仓0.7万手,收盘上涨21.5元或1.07%,报2026元/吨。5月合约夜盘减仓震荡走高,早盘震荡调整之后在2008的位置止跌走升,午后重新回到日内均线上方之后,一波大幅增仓令期价最高升至1043.5的位置,随后也是快速回落,凸显高位的多空预埋单的博弈较大,分歧也较高,不过我们仍旧是认为,在2000附近的整数位没有下破的话,板块带动还是存在走强之力的,虽然重新回到了震荡区间内,但收盘建创近期新高了,再次突破企稳2032的线月合约的增仓涨势较为稳健,我们在1990企稳之后给予的多单建议继续持有,低点的持续性走升已经改变了弱势格局,目标关注前高点2080-2100区间。

  焦煤(JM1905):今日减仓1.5万手,收盘上涨10.5元或0.85%,报1248元/吨。5月合约减仓低位震荡走高,日内最低至1233.5的位置,午后的增仓令其最高升至1254.5的位置,逼近周一的高位,不过整体还是处在震荡阶段,在板块偏强带动下,我们还是给出低吸的操作建议,在1250一线企稳多单跟进。低点支撑建议放在1230附近和1220附近两个位置,稳健投资者可突破1259多单介入。9月合约低探1320之后走升,早盘亦有回调之后增仓拉涨持坚,目前还是处在震荡区间内,上方关注40日均线附近位置,中线ma可尝试多单少量参与,高位突破继续跟进。

  郑煤(ZC1905):今日增仓1.1万手,收盘上涨9.6元或1.59%,报614.8元/吨。5月合约夜盘高开高走之后震荡运行,盘中守住608.6的位置,午后板块随着双焦走升出现快速拉涨走势,来到614附近震荡运行,触发我们给出的多单介入信号,高点关注622附近阻力,支撑放在611附近。

  9月合约回踩守住585上方的支撑,震荡持坚运行下,午后也是出现增仓快速拉涨的走势,突破590之后触发我们给出的多单进场信号,在此之上建议继续低吸买入,高位关注599.4前高阻力。安全生产和大秦线检修有利于港口库存消化,存在上行空间。

  玻璃(FG1905):今日减仓1.9万手,收盘下跌11元或0.85%,报1281元/吨。5月合约减仓弱势回落之后盘整运行,盘中最低至1277的位置,处在震荡区间下沿位置,在没有进一步下破的情况下,我们还是不建议主动去抛空,盘中关注企稳之后的多单介入机会。不过再续下破则要谨慎面对看多行情了,关注夜盘的走势情况。9月合约表现好于5月,回踩1286之后震荡走升,建议低吸买入,支撑放在1280-1285区间。风险点:当前库存压力也是比较高的,随着需求旺季临近,关注消化情况。

  据商务部网站消息,商务部监测,上周(3月25日至31日)全国食用农产品市场价格与前一周持平,生产资料市场价格比前一周下降0.2%。

  据国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,2019/20年度(7月到次年6月)孟加拉大米产量预计为3630万吨,高于上年的3500万吨。大米期初库存预计为150万吨,低于上年的160万吨。大米进口量预计为20万吨,低于上年的30万吨。大米期末库存预计为150万吨,与上年持平。

  4月3日,5月交货的美国2号黄玉米FOB价格为167.9美元/吨,合人民币1128元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2046元/吨,较上日跌14元/吨,比去年同期涨404元/吨。

  豆粕(M1909):今日增仓10.0万手,收盘持平0元或0.00%,报2634元/吨。豆粕周三大幅增仓的情况下,出现冲高回落的走势。不过日线日线的重要支撑。那么我们还是建议客户在60日线之上保持多单持有的操作。期价已经摆脱震荡区间,走出突破行情,建议投资者还是要积极参与多单,止损放在2620附近。如果行情持续性能够保持的情况下,下个反弹目标在2700整数关口。如果突破失败,豆粕可能延续底部震荡行情。

  菜粕(RM1909):今日增仓2.4万手,收盘上涨6元或0.27%,报2230元/吨。菜粕周三夜盘一开盘就出现了明显的增仓迹象,期价大幅拉升之后没有继续走高。不过期价在盘中突破2238的高点创出近期新高。期价收盘站稳2220的平台支撑,后市还是看好反弹行情,建议日内依托此平台支撑继续轻仓布局多单。下个反弹目标位在2256附近。

  豆油(Y1909):今日减仓2.6万手,收盘上涨34元或0.63%,报5440元/吨。豆油周三大幅增仓的情况下期价再次反弹,不过要注意在下午依然同样增仓的情况下期价出现了回调。目前移仓换月阶段,多空资金都在布局9月持仓,日内关注下5566附近的支撑作用,而压力位在5608附近。建议投资者还是日内依托支撑回调买入,突破压力位之后可以追单做多。

  棕榈油(P1905):今日减仓5.7万手,收盘上涨36元或0.82%,报4422元/吨。棕榈油周三减仓的情况下再次走出反弹行情,已经取得3连阳。夜盘开盘直接突破了4654的平台压力位,日内反弹幅度还是比较可观的。有多单的投资者需要注意下4704附近的压力位,突破失败要减减仓。而没有多单的投资者不建议这个位置去追涨,14款平价但效果很不错的的护肤品分享,要么等待期价回踩4654启稳之后介入多单,要么等待期价突破4704附近的压力位进场。

  郑油(OI1909):今日减仓0.1万手,收盘上涨75元或1.08%,报7042元/吨。郑油周三延续增仓反弹行情,目前已经出现4连阳。期价收盘突破了日线级别的均线压制,也说明郑油目前依旧处于强势反弹的阶段。错过最佳的进场点之后,建议日内关注下7036附近的支撑,可以日内依托此支撑继续试多。

  苹果(AP1905):今日减仓0.2万手,收盘上涨145元或1.25%,报11732元/吨。苹果周三减仓的情况下出现大幅上涨行情,期价并没有回调至趋势线均线附近启稳之后就下午随着减仓的资金离场期价大幅反弹。苹果已经处于上涨阶段,接下来关注下行情的持续性。没有持仓的投资者依托11580附近的支撑可以回调买入,止损点控制在50点附近。

  白糖(SR1909):今日增仓0.8万手,收盘上涨3元或0.06%,报5083元/吨。周三白糖出现过山车的行情,早盘增仓小幅回调之后下午全线反弹。而我们建议投资依托5050附近止损试多的计划还是可以执行的。今日最低触及5053之后开始启稳走升。接下来还是要关注突破5086附近的压力位走出持续性的上涨行情。这对于近期白糖来说是一个多空分割线,走强的情况下反弹目标看到5148附近。

  4月3日,陕西地区顺丁橡胶市场价格小幅上涨,目前独山子顺丁主流报11200元/吨,大庆顺丁主流报11200元/吨,四川石化主流报11100元/吨;下游按需询盘,市场成交一般。

  4月3日,中油华东销售公司顺丁橡胶价格稳定,目前大庆、四川顺丁报11400元/吨,华东库提价;锦州顺丁报11400元/吨,华东库提价。

  山东荣信甲醇对外报价上调20元在2390元/吨,25万吨/年焦炉气制甲醇装置运行正常

  内蒙古世林甲醇对外报价2180元/吨,30万吨/年煤制甲醇装置运行暂稳。

  沥青(BU1906):今日减仓0.1万手,收盘上涨32元或0.92%,报3528元/吨。沥青周三小幅减仓的情况下延续大幅上行的节奏,目前国际原油持续性走强,而沥青也到了需求逐渐转好的季节。期价在突破3466之后我们就建议客户多单进场,目前持有阶段,盘中少量加仓。接下来顺势持单即可,不去预测顶部在哪里,多头趋势的情况下只要原油不出现大幅的回调,那么沥青的上涨行情还是值得期待的。

  甲醇(MA905):今日减仓12.6万手,收盘上涨6元或0.25%,报2448元/吨。甲醇周三大幅减仓的情况下继续横盘震荡为主,由于目前库存较大,且需求欠佳。甲醇没有跟随国际原油走出一波强势的反弹行情。目前已经进入4月份,持仓还是百万手的情况下,说明空头资金还没有完全离场的迹象。日内关注下10日线附近的多空博弈,采取短线策略,上多下空操作。

  PP(PP1905):今日减仓1.6万手,收盘上涨86元或0.98%,报8827元/吨。PP周三增仓延续强势反弹行情。期价站稳8445附近的支撑之后受到整个原油市场的走强带动,目前已经走出4连阳的行情。接下来关注下8614附近的平台压力位,如果没有多单的投资者不建议这个位置去追买,还是耐心等回调8500之下试多的机会,止损严格控制在8445附近。

  PTA(TA905):今日减仓2.7万手,收盘下跌36元或0.56%,报6392元/吨。TA周三继续减仓弱势阴跌为主,期价再次试探60日线的重要支撑。目前来看这个支撑还是有效的,如果能否在这个位置止跌启稳,那么日内是可以考虑轻仓布局多单抓反弹的。反之如果期价出现破位继续下行的走势,那么TA多单就要回避,考虑顺势空单进场抓下跌行情。

  橡胶(RU1909):今日增仓0.5万手,收盘上涨90元或0.77%,报11770元/吨。橡胶周三日内波动不大,但是期价依旧处于反弹形态。在橡胶触及11515附近的平台支撑之后国际原油开始走强,这也使得空头杀跌的动力逐渐减弱。今日尝试突破11800附近的趋势线压力位失败,但是增仓的情况下如果国际原油继续走强,那么橡胶突破继续反弹的概率还是比较大的。如果期价突破11800之后下个反弹目标在12060附近。

  燃油(FU1909):今日增仓12.2万手,收盘上涨29元或1.02%,报2884元/吨。燃油周三保持大幅增仓上涨的节奏,而我们周二也提示投资者依托2816附近的支撑可以低吸买入,目前燃油9月已经处于多头趋势,接下来关注下2880突破之后能否走出一波加速上涨的行情。国际原油持续走强也带动部分化工品种摆脱震荡行情开始强势上涨。

  4月3日东营金茂铝业12万吨/年三氯甲烷装置开工正常,现报价3200元/吨。

  据LME数据显示,2019年4月2日铜金属库存总存量167,425公吨,日减1,100公吨;铝金属库存总存量1,115,000公吨,日减7,825公吨;铝合金库存总存量9,200公吨。

  4月3日金川公司电解镍(大板)上海报价103500元/吨;桶装小块小幅上调300元/吨,至104700元/吨。

  上海期货交易所4月2日上海地区镍库存合计6521吨,较上日跌249吨;江苏地区镍库存合计1537吨,较上日持平;浙江地区镍库存合计381吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计8439吨,较上日跌249吨。

  沪镍(NI1905):今日增仓1.0万手,收盘上涨1540元或1.51%,报103770元/吨。沪镍周三保持强势反弹的石头,期价还是回踩了101740附近的平台支撑之后开始逐步走强。周二的日评就有这样的提示,建议投资者依托平台支撑低吸建仓多单,还是看好反弹行情。同时期价收盘也突破了平台的压力位,那么继续走强的可能性加大。ca888亚洲城。多单可以续持。

  沪铝(AL1905):今日减仓0.5万手,收盘上涨30元或0.22%,报13800元/吨。沪铝周三启稳之后震荡上行,符合我们的预期走势,回踩10日均线支撑。目前来看期价依旧处于震荡上行的形态,虽然回落我们还是保持偏多的思路。如果期价能够站稳10均线附近的支撑,那么震荡上行的概率较大,日内可以在此设止损低吸做多。

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